| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 1 547.00 | 6 188.00 | 7 735.00 |
AN Terrains | 1 065 841.00 | 270 841.00 | 794 999.00 | 1 065 841.00 |
AP Constructions | 1 195 993.00 | 451 922.00 | 744 071.00 | 1 195 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 142.00 | 1 289 345.00 | 565 796.00 | 1 855 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 696.00 | 1 040 483.00 | 477 212.00 | 1 517 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 715.00 | | 856 715.00 | 856 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 957 427.00 | | 957 427.00 | 957 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 934 883.00 | 3 061 992.00 | 6 872 890.00 | 9 934 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 728.00 | | 1 239 728.00 | 1 239 728.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
BZ Autres créances | 461 123.00 | | 461 123.00 | 461 123.00 |
CF Disponibilités | 2 452 627.00 | | 2 452 627.00 | 2 452 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 745.00 | | 5 623 745.00 | 5 623 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 628.00 | 3 061 992.00 | 12 496 636.00 | 15 558 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 456 966.00 | | 2 456 966.00 | 2 456 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 474.00 | 2 039 475.00 | | 2 039 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 385.00 | 317 385.00 | | 317 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 137.00 | 117 242.00 | | 126 137.00 |
DG Autres réserves | 1 132 386.00 | 963 360.00 | | 1 132 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 002.00 | 177 922.00 | | 444 002.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 757.00 | 3 615 385.00 | | 4 059 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 810.00 | 3 549 575.00 | | 6 417 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 265.00 | 329 746.00 | | 610 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 135.00 | 666 326.00 | | 974 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 309.00 | 128 801.00 | | 308 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 929.00 | 77 760.00 | | 113 929.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 878.00 | 4 752 208.00 | | 8 436 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 496 636.00 | 8 367 592.00 | | 12 496 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 575.00 | | | 3 355 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 775 217.00 | | 2 775 217.00 | 2 775 217.00 |
FG Production vendue services | 463 345.00 | | 463 345.00 | 463 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 562.00 | | 3 238 562.00 | 3 238 562.00 |
FM Production stockée | | | -15 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 341.00 | 63 005.00 | | 91 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 132.00 | 357.00 | | 35 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 208.00 | 62 648.00 | | 56 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 089.00 | 34 403.00 | | 134 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 132.00 | 2 941 312.00 | | 3 808 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 129.00 | 2 763 390.00 | | 3 364 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 002.00 | 177 922.00 | | 444 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 198.00 | | 2 941 570.00 | 7 245 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 885.00 | 9 934 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 885.00 | 6 491 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 910.00 | | 669 363.00 | 6 073 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 700.00 | | 2 272 207.00 | 1 155 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 202.00 | 311 176.00 | 65 238.00 | 2 808 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 429.00 | 310 403.00 | 65 238.00 | 2 807 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 136.00 | 974 136.00 | | 974 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957 427.00 | | 957 427.00 | 957 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 001.00 | 1 175 001.00 | | 1 175 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 274.00 | 451 274.00 | | 451 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 536.00 | 885 233.00 | 3 413 821.00 | 5 966 536.00 |
VI Groupe et associés | 510 579.00 | 510 579.00 | | 510 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 321 345.00 | | | 3 321 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 267.00 | | | 487 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 124.00 | 461 124.00 | | 461 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 777.00 | 1 715 025.00 | 957 752.00 | 2 672 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 878.00 | 3 355 575.00 | 3 413 821.00 | 8 436 878.00 |