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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AN Terrains | 802 617.00 | 199 251.00 | 603 366.00 | 802 617.00 |
AP Constructions | 1 195 993.00 | 332 323.00 | 863 671.00 | 1 195 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 937.00 | 1 059 440.00 | 618 497.00 | 1 677 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 608.00 | 921 548.00 | 389 059.00 | 1 310 608.00 |
AX Avances et acomptes | 531 840.00 | | 531 840.00 | 531 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 054.00 | 2 520 414.00 | 4 161 640.00 | 6 682 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 786.00 | | 1 239 786.00 | 1 239 786.00 |
BT Marchandises | 731 932.00 | | 731 932.00 | 731 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BZ Autres créances | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
CF Disponibilités | 1 736 252.00 | | 1 736 252.00 | 1 736 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 985.00 | | 4 082 985.00 | 4 082 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 039.00 | 2 520 414.00 | 8 244 625.00 | 10 765 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145 216.00 | | 1 145 216.00 | 1 145 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 475.00 | 2 039 475.00 | | 2 039 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 385.00 | 317 385.00 | | 317 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 786.00 | 97 216.00 | | 101 786.00 |
DG Autres réserves | 669 692.00 | 582 874.00 | | 669 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 124.00 | 91 388.00 | | 309 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 462.00 | 3 128 338.00 | | 3 437 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 513.00 | 2 245 701.00 | | 2 750 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 121.00 | 381 087.00 | | 1 349 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 237.00 | 365 825.00 | | 573 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | 108 477.00 | | 134 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 807 163.00 | 3 191 190.00 | | 4 807 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 625.00 | 6 319 528.00 | | 8 244 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 641 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 841.00 | |
FM Production stockée | | | 165 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 913.00 | 37 517.00 | | 86 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 362.00 | 3 704.00 | | 72 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 551.00 | 33 812.00 | | 14 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 536.00 | 14 016.00 | | 88 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 711.00 | 2 432 343.00 | | 3 162 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 587.00 | 2 340 955.00 | | 2 853 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 124.00 | 91 388.00 | | 309 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 509.00 | | | 6 190 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 682 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 873.00 | | | 5 028 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 783.00 | | | 1 153 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 759.00 | 284 343.00 | 18 539.00 | 2 246 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 759.00 | 284 343.00 | 18 539.00 | 2 246 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 237.00 | 573 237.00 | | 573 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 121.00 | 1 349 121.00 | | 1 349 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 482.00 | 513 881.00 | 1 255 696.00 | 2 494 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 557.00 | | | 855 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
VP Divers | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 158.00 | 234 833.00 | 325.00 | 235 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 163.00 | 2 826 562.00 | 1 255 696.00 | 4 807 163.00 |