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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 510.00 | | 474 510.00 | 474 510.00 |
CU Autres participations | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
DK Provisions réglementées | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 223 292.00 | | | 223 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 217.00 | | | 251 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 162.00 | 1 749.00 | | 25 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 218.00 | 230 040.00 | 21 178.00 | 251 218.00 |