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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | 150 000.00 | 299 273.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411.00 | 150 000.00 | 303 411.00 | 453 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 273.00 | 150 000.00 | 299 273.00 | 449 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 206.00 | 292 951.00 | | 141 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | -151 744.00 | | -1 526.00 |
DK Provisions réglementées | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
DL TOTAL (I) | 177 592.00 | 179 117.00 | | 177 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 908.00 | 119 744.00 | | 121 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 469.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 819.00 | 123 225.00 | | 125 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 411.00 | 302 343.00 | | 303 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | -1 434.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 123.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526.00 | 151 867.00 | | 1 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | -151 744.00 | | -1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |