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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 447.00 | | 518 447.00 | 518 447.00 |
CU Autres participations | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 201.00 | | | 264 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DK Provisions réglementées | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 447.00 | | | 518 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VI Groupe et associés | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 585.00 | 187 585.00 | | 187 585.00 |