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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 115.00 | | 468 115.00 | 468 115.00 |
CU Autres participations | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 381.00 | | | 185 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
DK Provisions réglementées | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 263 230.00 | | | 263 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 115.00 | | | 468 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |