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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 696.00 | | 471 696.00 | 471 696.00 |
CU Autres participations | 449 273.00 | | 449 273.00 | 449 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
DK Provisions réglementées | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DL TOTAL (I) | 302 112.00 | | | 302 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 273.00 | | | 449 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |