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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 14 862.00 | 1 228.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 668.00 | 60 010.00 | 13 658.00 | 73 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 370.00 | 77 822.00 | 317 549.00 | 395 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 830.00 | 77 822.00 | 357 009.00 | 434 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 902.00 | 455 885.00 | | 420 902.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 007.00 | 456 308.00 | | 421 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 864.00 | 273 531.00 | | 250 864.00 |
242 Autres charges externes. | 49 807.00 | 58 283.00 | | 49 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 734.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 064.00 | 35 993.00 | | 51 064.00 |
252 Charges sociales | 19 487.00 | 10 561.00 | | 19 487.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 202.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 290.00 | 66 754.00 | | 90 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 045.00 | 57 740.00 | | 30 045.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 944.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 168.00 | 419.00 | | 12 168.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 3 894.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 1 501.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 10 299.00 | | 5 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 938.00 | 43 410.00 | | 32 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 099.00 | 115 689.00 | | 159 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 43 410.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 194 236.00 | 161 299.00 | | 194 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 214.00 | 106 325.00 | | 73 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 823.00 | 61 616.00 | | 56 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 18 275.00 | | 13 474.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 4 971.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 772.00 | 200 102.00 | | 162 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 009.00 | 361 401.00 | | 357 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 772.00 | 123 216.00 | 39 557.00 | 162 772.00 |