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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 76 468.00 | 9 769.00 | 86 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 309.00 | | 109 308.00 | 109 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 636.00 | 95 508.00 | 304 128.00 | 399 636.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 764.00 | 95 508.00 | 363 257.00 | 458 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 559.00 | 192 036.00 | | 211 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 19 523.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 248 513.00 | 213 759.00 | | 248 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 636.00 | 46 709.00 | | 79 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 49 289.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 15 645.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | 13 503.00 | | 13 687.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 446.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 744.00 | 125 593.00 | | 114 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 257.00 | 339 352.00 | | 363 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 3 010.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 859.00 | 380 702.00 | | 352 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 105.00 | 361 179.00 | | 318 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | 19 523.00 | | 34 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 659.00 | 6 849.00 | | 88 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 709.00 | 6 849.00 | | 85 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 636.00 | 18 427.00 | 45 659.00 | 79 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 744.00 | 53 535.00 | 45 659.00 | 114 744.00 |