| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 554.00 | 86 044.00 | 1 510.00 | 87 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 920.00 | 105 084.00 | 336 836.00 | 441 920.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 267.00 | 105 084.00 | 454 183.00 | 559 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 277.00 | | 150 277.00 | 150 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 301 166.00 | 280 367.00 | | 301 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 954.00 | 20 799.00 | | 25 954.00 |
DL TOTAL (I) | 329 321.00 | 303 366.00 | | 329 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 716.00 | 47 858.00 | | 92 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 3 254.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 314.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | 15 274.00 | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 900.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 862.00 | 77 600.00 | | 124 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 183.00 | 380 966.00 | | 454 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 2 887.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 2 735.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 3 671.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 334.00 | 264 377.00 | | 221 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 380.00 | 243 578.00 | | 195 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 954.00 | 20 799.00 | | 25 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 783.00 | 2 301.00 | | 102 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 833.00 | 2 301.00 | | 99 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 716.00 | 60 772.00 | 31 944.00 | 92 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 115.00 | 125 115.00 | | 125 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 862.00 | 92 918.00 | 31 944.00 | 124 862.00 |