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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 695.00 | 35 490.00 | 4 206.00 | 39 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 701.00 | 52 305.00 | 215 396.00 | 267 701.00 |
BZ Autres créances | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CF Disponibilités | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 647.00 | 52 305.00 | 553 342.00 | 605 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 327 121.00 | 301 166.00 | | 327 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 250.00 | 25 954.00 | | 47 250.00 |
DL TOTAL (I) | 376 570.00 | 329 321.00 | | 376 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 948.00 | 92 716.00 | | 81 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 7 726.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 10 415.00 | | 77 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | 13 395.00 | | 11 653.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 772.00 | 124 862.00 | | 176 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 342.00 | 454 183.00 | | 553 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 566.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 160.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 406.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 2 698.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 025.00 | 221 334.00 | | 255 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 775.00 | 195 379.00 | | 207 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 250.00 | 25 954.00 | | 47 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 920.00 | | 3 377.00 | 441 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 137.00 | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 596.00 | 267 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 460.00 | 53 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 643.00 | | 3 377.00 | 103 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 084.00 | 681.00 | 53 459.00 | 105 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 681.00 | 53 460.00 | 102 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 948.00 | 19 201.00 | 62 747.00 | 81 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 772.00 | 114 025.00 | 62 747.00 | 176 772.00 |