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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 80 698.00 | 5 539.00 | 86 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 608.00 | 99 738.00 | 314 870.00 | 414 608.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 627.00 | 99 738.00 | 373 890.00 | 473 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 246 313.00 | 211 559.00 | | 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | 34 753.00 | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 282 567.00 | 248 513.00 | | 282 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 441.00 | 79 636.00 | | 58 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 9 403.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 11 727.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 642.00 | 13 687.00 | | 11 642.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 290.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 323.00 | 114 744.00 | | 91 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 890.00 | 363 257.00 | | 373 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 807.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 149.00 | 352 859.00 | | 310 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 095.00 | 318 106.00 | | 276 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | 34 753.00 | | 34 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 4 230.00 | | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | 4 230.00 | | 92 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 441.00 | 10 589.00 | 43 258.00 | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 323.00 | 43 471.00 | 43 258.00 | 91 323.00 |