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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 793 000.00 | | 3 793 000.00 | 3 793 000.00 |
AP Constructions | 121 554.00 | 81 973.00 | 39 581.00 | 121 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 30 152.00 | 20 996.00 | 51 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 640.00 | 160.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 777.00 | 117 520.00 | 3 854 257.00 | 3 971 777.00 |
BT Marchandises | 242 888.00 | | 242 888.00 | 242 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BZ Autres créances | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 630.00 | | 931 630.00 | 931 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 407.00 | 117 520.00 | 4 785 887.00 | 4 903 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 250.00 | 233 481.00 | | 291 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 276.00 | 57 769.00 | | 313 276.00 |
DL TOTAL (I) | 714 526.00 | 401 250.00 | | 714 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 903.00 | 3 565 171.00 | | 3 293 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 334.00 | 227 787.00 | | 246 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 253.00 | 286 644.00 | | 306 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 871.00 | 104 092.00 | | 224 871.00 |
EA Autres dettes | | 64 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 071 361.00 | 4 248 501.00 | | 4 071 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 887.00 | 4 649 752.00 | | 4 785 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 604.00 | 987 549.00 | | 1 141 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 165.00 | | 3 497 165.00 | 3 497 165.00 |
FG Production vendue services | 293 990.00 | 50 465.00 | 344 456.00 | 293 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 156.00 | 50 465.00 | 3 841 621.00 | 3 791 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 681.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 615.00 | 57 755.00 | | -3 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 685.00 | 3 141.00 | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | 3 156.00 | | 8 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 685.00 | -183 746.00 | | 8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 879.00 | 10 665.00 | | 135 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 821.00 | 2 269 062.00 | | 3 852 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 546.00 | 2 211 293.00 | | 3 539 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 276.00 | 57 769.00 | | 313 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 163.00 | | 19 397.00 | 3 956 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 3 971 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 173 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | | 3 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 523.00 | | 18 717.00 | 158 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 680.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 199.00 | 33 681.00 | | 79 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | 33 681.00 | | 79 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 46 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 253.00 | 306 253.00 | | 306 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 896.00 | 328 139.00 | 1 381 081.00 | 3 257 896.00 |
VI Groupe et associés | 246 334.00 | 246 334.00 | | 246 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 905.00 | | | 305 905.00 |
VP Divers | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 083.00 | 117 283.00 | 4 800.00 | 122 083.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 361.00 | 1 141 604.00 | 1 381 081.00 | 4 071 361.00 |