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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 949 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 255 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 678.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 611 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 473.00 | 903 847.00 | | 1 240 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 981.00 | 336 626.00 | | 302 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 454.00 | 1 240 473.00 | | 1 543 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 922.00 | 2 623 173.00 | | 2 307 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 812.00 | 380 714.00 | | 268 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 946.00 | 339 188.00 | | 390 946.00 |
EA Autres dettes | 100 682.00 | 93 667.00 | | 100 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 362.00 | 3 436 742.00 | | 3 068 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 816.00 | 4 677 214.00 | | 4 611 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 703.00 | | 113 311.00 | 4 006 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 120 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | | 3 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 776.00 | | 64 862.00 | 177 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 927.00 | | 48 449.00 | 35 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 379.00 | 9 987.00 | | 156 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 379.00 | 9 987.00 | | 156 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 231.00 | 311 231.00 | | 311 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 216.00 | 348 695.00 | 1 377 110.00 | 2 253 216.00 |
VI Groupe et associés | 268 812.00 | 268 812.00 | | 268 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 696.00 | | | 341 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 760.00 | 163 960.00 | 4 800.00 | 168 760.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 361.00 | 1 163 840.00 | 1 377 110.00 | 3 068 361.00 |