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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 845 684.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 254 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 447 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 830 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 677 214.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 847.00 | 714 526.00 | | 903 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 626.00 | 349 321.00 | | 336 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 473.00 | 1 063 847.00 | | 1 240 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 173.00 | 2 978 266.00 | | 2 623 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 714.00 | 246 088.00 | | 380 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 188.00 | 297 539.00 | | 339 188.00 |
EA Autres dettes | 93 667.00 | 111 912.00 | | 93 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 742.00 | 3 633 806.00 | | 3 436 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 214.00 | 4 697 652.00 | | 4 677 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 124.00 | | 32 579.00 | 3 974 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | | 3 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 843.00 | | 2 933.00 | 174 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 29 646.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 470.00 | 20 909.00 | | 135 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 470.00 | 20 909.00 | | 135 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 188.00 | 339 188.00 | | 339 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 912.00 | 341 696.00 | 1 438 299.00 | 2 594 912.00 |
VI Groupe et associés | 380 714.00 | 380 714.00 | | 380 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 091.00 | 130 291.00 | 4 800.00 | 135 091.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 742.00 | 1 183 526.00 | 1 438 299.00 | 3 436 742.00 |