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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 224 682.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 335 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 117.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 949.00 | |
CF Disponibilités | | | 511 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 002 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 230 968.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 338.00 | 1 543 453.00 | | 1 830 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 548.00 | 286 885.00 | | 386 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 886.00 | 1 830 338.00 | | 2 216 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 828.00 | 50 578.00 | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 767.00 | 2 239 687.00 | | 1 930 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 565.00 | 443 759.00 | | 432 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 765.00 | 422 512.00 | | 465 765.00 |
EA Autres dettes | 151 156.00 | 101 236.00 | | 151 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 082.00 | 3 257 772.00 | | 3 014 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 968.00 | 5 088 110.00 | | 5 230 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 180.00 | | 52 456.00 | 4 268 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 992.00 | 260 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 992.00 | 4 306 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | | 3 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 394.00 | | 1 920.00 | 251 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 785.00 | | 50 536.00 | 223 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 027.00 | 38 295.00 | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 38 295.00 | | 39 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 565.00 | 432 565.00 | | 432 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 767.00 | 268 121.00 | 1 083 130.00 | 1 930 767.00 |
VI Groupe et associés | 471 026.00 | 471 026.00 | | 471 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 354.00 | 230 554.00 | 10 800.00 | 241 354.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 082.00 | 1 351 436.00 | 1 083 130.00 | 3 014 082.00 |