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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | 3 793 000.00 | 3 793 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 014.00 | | 3 834 014.00 | 3 834 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CF Disponibilités | 504 157.00 | | 504 157.00 | 504 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 638.00 | | 863 638.00 | 863 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 652.00 | | 4 697 652.00 | 4 697 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 526.00 | 401 250.00 | | 714 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 321.00 | 313 276.00 | | 349 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 847.00 | 714 526.00 | | 1 063 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 266.00 | 3 292 640.00 | | 2 978 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 088.00 | 246 334.00 | | 246 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 539.00 | 306 253.00 | | 297 539.00 |
EA Autres dettes | 111 912.00 | 226 134.00 | | 111 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 806.00 | 4 071 361.00 | | 3 633 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 652.00 | 4 785 887.00 | | 4 697 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 689.00 | | 3 430 689.00 | 3 430 689.00 |
FG Production vendue services | 338 149.00 | 52 393.00 | 390 542.00 | 338 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 838.00 | 52 393.00 | 3 821 231.00 | 3 768 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 8 685.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 725.00 | 135 879.00 | | 154 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 024.00 | 3 852 821.00 | | 3 833 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 703.00 | 3 539 546.00 | | 3 483 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 321.00 | 313 276.00 | | 349 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 777.00 | | 2 847.00 | 3 971 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 974 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 174 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 000.00 | | | 3 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | | 1 887.00 | 173 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 961.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 880.00 | 22 906.00 | 316.00 | 112 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 880.00 | 22 906.00 | 316.00 | 112 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 539.00 | 297 539.00 | | 297 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 757.00 | 334 845.00 | 1 409 385.00 | 2 929 757.00 |
VI Groupe et associés | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 139.00 | | | 328 139.00 |
VP Divers | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 182.00 | 109 382.00 | 4 800.00 | 114 182.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 806.00 | 1 038 893.00 | 1 409 385.00 | 3 633 806.00 |