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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 565.00 | 25 857.00 | 8 708.00 | 34 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 927.00 | 11 110.00 | 5 817.00 | 16 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 267.00 | 49 467.00 | 23 800.00 | 73 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 602.00 | | 215 602.00 | 215 602.00 |
BZ Autres créances | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 473.00 | 49 467.00 | 444 006.00 | 493 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 704.00 | -26 223.00 | | -55 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 330.00 | -29 481.00 | | -150 330.00 |
DL TOTAL (I) | -142 034.00 | 8 296.00 | | -142 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 531.00 | 240 573.00 | | 343 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 86 709.00 | | 96 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 154.00 | 93 262.00 | | 142 154.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 3 490.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 039.00 | 424 034.00 | | 586 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 006.00 | 432 330.00 | | 444 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 259.00 | 412 254.00 | | 574 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 067.00 | | 517 067.00 | 517 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 067.00 | | 517 067.00 | 517 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 788.00 | 150.00 | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | 150.00 | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 150.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 804.00 | -21 047.00 | | -46 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 017.00 | 249 980.00 | | 527 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 347.00 | 279 460.00 | | 677 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 330.00 | -29 481.00 | | -150 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 251.00 | | 3 016.00 | 70 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | 3 016.00 | 13 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 845.00 | 11 622.00 | | 27 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | 208.00 | | 2 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | 3 613.00 | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 7 801.00 | | 3 309.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 15 041.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VI Groupe et associés | 331 751.00 | 331 751.00 | | 331 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VP Divers | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 900.00 | 391 900.00 | | 391 900.00 |
VW T.V.A. | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 039.00 | 574 259.00 | 11 780.00 | 586 039.00 |