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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 342.00 | 26.00 | 18 316.00 | 18 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 565.00 | 27 679.00 | 6 886.00 | 34 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 927.00 | 11 847.00 | 5 080.00 | 16 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 109.00 | 49 552.00 | 39 557.00 | 89 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
BZ Autres créances | 177 361.00 | 54 267.00 | 123 094.00 | 177 361.00 |
CF Disponibilités | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 869.00 | 54 267.00 | 385 602.00 | 439 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 978.00 | 103 820.00 | 425 159.00 | 528 978.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 034.00 | -55 704.00 | | -206 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 920.00 | -150 330.00 | | 141 920.00 |
DL TOTAL (I) | -114.00 | -142 034.00 | | -114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 992.00 | 343 531.00 | | 135 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 648.00 | 96 273.00 | | 129 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 232.00 | 142 154.00 | | 156 232.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 4 082.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 272.00 | 586 039.00 | | 425 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 159.00 | 444 006.00 | | 425 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 632.00 | | 193 632.00 | 193 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 047.00 | 9 788.00 | | 303 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 047.00 | 9 788.00 | | 303 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 6 840.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 6 840.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 202.00 | 2 948.00 | | 300 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 535.00 | -46 804.00 | | -29 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 202.00 | 527 017.00 | | 498 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 282.00 | 677 347.00 | | 356 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 920.00 | -150 330.00 | | 141 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 267.00 | | 18 342.00 | 73 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 89 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 565.00 | | 18 342.00 | 34 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 467.00 | 2 585.00 | 2 500.00 | 39 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 857.00 | 1 848.00 | | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 737.00 | | 11 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 54 267.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 54 267.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VC Groupe et associés | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
VI Groupe et associés | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 486.00 | 376 486.00 | | 376 486.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 272.00 | 425 272.00 | | 425 272.00 |