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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 859.00 | 64 294.00 | 215 565.00 | 279 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 4 545.00 | 4 250.00 | 8 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 236.00 | 15 224.00 | 6 013.00 | 21 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 090.00 | 84 063.00 | 231 028.00 | 315 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 076.00 | | 508 076.00 | 508 076.00 |
BZ Autres créances | 184 509.00 | | 184 509.00 | 184 509.00 |
CF Disponibilités | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 297.00 | | 757 297.00 | 757 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 387.00 | 84 063.00 | 988 325.00 | 1 072 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | | -66 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 66 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 230.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 043.00 | 578 219.00 | | 623 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 883.00 | 256 647.00 | | 108 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 062.00 | 180 683.00 | | 192 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 253.00 | 1 015 779.00 | | 924 253.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 325.00 | 1 079 779.00 | | 988 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 253.00 | 1 015 779.00 | | 924 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 230.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 118.00 | 69 079.00 | 782 197.00 | 713 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 118.00 | 69 079.00 | 782 197.00 | 713 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 471.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 203.00 | 181 730.00 | | 37 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 203.00 | 181 730.00 | | 37 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 203.00 | -152 195.00 | | -37 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 080.00 | -120 577.00 | | -40 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 166.00 | 908 743.00 | | 786 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 166.00 | 842 294.00 | | 786 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 66 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 714.00 | | 111 376.00 | 203 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 827.00 | | 105 827.00 | 182 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | | 5 549.00 | 15 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | 39 471.00 | | 44 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 814.00 | 38 025.00 | | 30 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 777.00 | 1 446.00 | | 13 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 508 076.00 | 508 076.00 | | 508 076.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VC Groupe et associés | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 623 043.00 | 623 043.00 | | 623 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 777.00 | 528 814.00 | 171 963.00 | 700 777.00 |
VW T.V.A. | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 253.00 | 924 253.00 | | 924 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |