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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 336.00 | 18 491.00 | 22 845.00 | 41 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 13 446.00 | 2 241.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 768.00 | 36 482.00 | 30 286.00 | 66 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
BZ Autres créances | 215 851.00 | | 215 851.00 | 215 851.00 |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 165.00 | | 605 165.00 | 605 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 933.00 | 36 482.00 | 635 451.00 | 671 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 114.00 | -206 034.00 | | -64 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | 141 920.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 449.00 | -114.00 | | -2 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788.00 | 135 992.00 | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 845.00 | 129 648.00 | | 402 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 445.00 | 156 232.00 | | 159 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 351.00 | 425 272.00 | | 608 351.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 451.00 | 425 159.00 | | 635 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 351.00 | 425 272.00 | | 608 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 176.00 | 283 257.00 | 636 433.00 | 353 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 176.00 | 283 257.00 | 636 433.00 | 353 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 303 047.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 303 047.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 459.00 | 2 845.00 | | 40 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 541.00 | 300 202.00 | | 64 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 827.00 | -29 535.00 | | -98 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 952.00 | 498 202.00 | | 806 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 287.00 | 356 282.00 | | 809 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | 141 920.00 | | -2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 109.00 | | 10 132.00 | 89 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 275.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 474.00 | 66 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 959.00 | 45 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 15 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 907.00 | | 4 932.00 | 52 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 275.00 | | 5 200.00 | 19 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 552.00 | 9 204.00 | 12 275.00 | 39 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 705.00 | 7 289.00 | 11 959.00 | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 1 915.00 | 316.00 | 11 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 535.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 267.00 | 29 535.00 | 64 267.00 | 64 267.00 |
UG ‐ Financières | | | 64 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 845.00 | 402 845.00 | | 402 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
VB T. V. A. | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
VC Groupe et associés | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 038.00 | 534 038.00 | | 534 038.00 |
VW T.V.A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 351.00 | 608 351.00 | | 608 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |