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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 589.00 | 26 269.00 | 14 320.00 | 40 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 238.00 | 4 545.00 | 137 693.00 | 142 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 13 777.00 | 1 910.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 714.00 | 44 591.00 | 159 123.00 | 203 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 201.00 | | 593 201.00 | 593 201.00 |
BZ Autres créances | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 656.00 | | 920 656.00 | 920 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 370.00 | 44 591.00 | 1 079 779.00 | 1 124 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 449.00 | -64 114.00 | | -66 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | -2 335.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 64 000.00 | -2 449.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 273.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 219.00 | 45 788.00 | | 578 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 647.00 | 402 845.00 | | 256 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 683.00 | 159 445.00 | | 180 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 779.00 | 608 351.00 | | 1 015 779.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 779.00 | 635 451.00 | | 1 079 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 779.00 | 608 351.00 | | 1 015 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 273.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 799.00 | 130 240.00 | 864 038.00 | 733 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 799.00 | 130 240.00 | 864 038.00 | 733 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 535.00 | 105 000.00 | | 29 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 730.00 | 40 459.00 | | 181 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 195.00 | 64 541.00 | | -152 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 577.00 | -98 827.00 | | -120 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 743.00 | 806 952.00 | | 908 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 294.00 | 809 287.00 | | 842 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 449.00 | -2 335.00 | | 66 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 768.00 | | 136 946.00 | 66 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 881.00 | | 136 946.00 | 45 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 482.00 | 8 110.00 | | 36 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 035.00 | 7 778.00 | | 23 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | 331.00 | | 13 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 647.00 | 256 647.00 | | 256 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 593 201.00 | 593 201.00 | | 593 201.00 |
VB T. V. A. | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VC Groupe et associés | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 571 151.00 | 571 151.00 | | 571 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 269.00 | 904 069.00 | 5 200.00 | 909 269.00 |
VW T.V.A. | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 779.00 | 1 015 779.00 | | 1 015 779.00 |