| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 867.00 | 119 589.00 | 8 278.00 | 127 867.00 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 369 322.00 | 1 243 739.00 | 125 583.00 | 1 369 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 004.00 | 717 754.00 | 59 250.00 | 777 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 253.00 | 521 666.00 | 58 586.00 | 580 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 652.00 | | 345 652.00 | 345 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 904.00 | 2 602 748.00 | 929 156.00 | 3 531 904.00 |
BT Marchandises | 4 466 558.00 | 482 853.00 | 3 983 705.00 | 4 466 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 441.00 | 90 854.00 | 903 587.00 | 994 441.00 |
BZ Autres créances | 3 061 188.00 | | 3 061 188.00 | 3 061 188.00 |
CF Disponibilités | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 734 216.00 | 573 708.00 | 8 160 508.00 | 8 734 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 824.00 | 3 176 456.00 | 9 090 368.00 | 12 266 824.00 |
CU Autres participations | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 200.00 | 2 047 200.00 | | 2 047 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 209.00 | 1 020 209.00 | | 1 020 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
DH Report à nouveau | 449 190.00 | 228 712.00 | | 449 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 794.00 | 220 478.00 | | 360 794.00 |
DK Provisions réglementées | 269 642.00 | 319 313.00 | | 269 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 039.00 | 4 061 916.00 | | 4 373 039.00 |
DP Provisions pour risques | 29 204.00 | 28 865.00 | | 29 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 204.00 | 28 865.00 | | 29 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 151.00 | 586 884.00 | | 387 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540.00 | 58 233.00 | | 136 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528.00 | 1 782 503.00 | | 1 818 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 372.00 | 2 130 089.00 | | 2 111 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 3 379.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 225 310.00 | 302 043.00 | | 225 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 188.00 | 4 863 832.00 | | 4 680 188.00 |
ED (V) | 7 938.00 | 11 604.00 | | 7 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 368.00 | 8 966 217.00 | | 9 090 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 006 990.00 | 3 696 053.00 | 17 703 043.00 | 14 006 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FG Production vendue services | 118 233.00 | 65 244.00 | 183 477.00 | 118 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 518.00 | 3 761 297.00 | 17 888 815.00 | 14 127 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 441 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 1 428.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 326.00 | 73 293.00 | | 19 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 389.00 | 125 934.00 | | 66 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 329.00 | 200 655.00 | | 86 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 890.00 | 221 309.00 | | 23 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 591.00 | 72 189.00 | | 18 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 717.00 | 56 653.00 | | 16 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 198.00 | 350 151.00 | | 59 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 130.00 | -149 496.00 | | 27 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 253.00 | | | -39 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 291.00 | 17 207 648.00 | | 18 550 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 189 498.00 | 16 987 169.00 | | 18 189 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 794.00 | 220 478.00 | | 360 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 672.00 | | 89 480.00 | 3 661 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 344.00 | 432 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 247.00 | 3 531 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 167 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 108.00 | 2 931 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 912.00 | | 11 706.00 | 157 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 025.00 | | 76 553.00 | 2 872 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 735.00 | | 1 221.00 | 631 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 921.00 | 71 106.00 | 17 279.00 | 2 548 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 456.00 | 13 928.00 | 1 795.00 | 107 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 465.00 | 57 178.00 | 15 484.00 | 2 441 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 313.00 | 16 717.00 | 66 389.00 | 319 313.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 865.00 | 704.00 | 365.00 | 28 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 690.00 | 482 853.00 | 352 690.00 | 352 690.00 |
6T Sur comptes clients | 104 527.00 | 11 798.00 | 25 471.00 | 104 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 216.00 | 494 652.00 | 378 161.00 | 457 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 395.00 | 512 073.00 | 444 914.00 | 805 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 652.00 | 378 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 717.00 | 66 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 528.00 | 1 818 528.00 | | 1 818 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 763.00 | 975 763.00 | | 975 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 448.00 | 832 448.00 | | 832 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 310.00 | 225 310.00 | | 225 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 652.00 | 345 652.00 | | 345 652.00 |
UX Autres créances clients | 888 814.00 | | | 888 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
VB T. V. A. | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096.00 | 233 671.00 | 94 425.00 | 328 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 942.00 | | | 255 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VP Divers | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 176.00 | | | 2 846 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 584.00 | 4 530 530.00 | 54.00 | 4 530 584.00 |
VW T.V.A. | 255 373.00 | 255 373.00 | | 255 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 188.00 | 4 585 762.00 | 94 425.00 | 4 680 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 024.00 | 231 703.00 | | 221 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 533.00 | 165 598.00 | | 212 533.00 |
ST Autres comptes | 1 743 468.00 | 1 598 402.00 | | 1 743 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 762.00 | 286 993.00 | | 285 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 012.00 | 137 356.00 | | 111 012.00 |
YT Sous‐traitance | 98 660.00 | 121 043.00 | | 98 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 162.00 | 26 462.00 | | 92 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 754.00 | 144 648.00 | | 148 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 777.00 | 376 350.00 | | 369 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 810 827.00 | 2 652 823.00 | | 2 810 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 419.00 | 1 048 834.00 | | 1 113 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 432 585.00 | 2 198 497.00 | | 2 432 585.00 |