| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 405.00 | 117 487.00 | 4 918.00 | 122 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 374 225.00 | 1 288 623.00 | 85 601.00 | 1 374 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 074.00 | 747 669.00 | 48 405.00 | 796 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 196.00 | 494 418.00 | 87 778.00 | 582 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 530.00 | 2 648 197.00 | 1 010 333.00 | 3 658 530.00 |
BT Marchandises | 4 272 614.00 | 568 568.00 | 3 704 045.00 | 4 272 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 222.00 | 53 161.00 | 1 433 061.00 | 1 486 222.00 |
BZ Autres créances | 3 505 717.00 | | 3 505 717.00 | 3 505 717.00 |
CF Disponibilités | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555 284.00 | 621 729.00 | 8 933 554.00 | 9 555 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 518.00 | 3 269 926.00 | 9 945 592.00 | 13 215 518.00 |
CU Autres participations | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 200.00 | 2 047 200.00 | | 2 047 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 589.00 | 1 223 589.00 | | 1 223 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
DH Report à nouveau | 531 821.00 | 299 412.00 | | 531 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 468.00 | 232 410.00 | | 592 468.00 |
DK Provisions réglementées | 219 489.00 | 237 356.00 | | 219 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 571.00 | 4 265 970.00 | | 4 840 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704.00 | 1 017.00 | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | 1 017.00 | | 1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 407.00 | 234 674.00 | | 288 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 797.00 | 147 105.00 | | 57 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 075.00 | 1 708 522.00 | | 2 301 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 985.00 | 1 975 350.00 | | 2 253 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | 1 895.00 | | 5 976.00 |
EA Autres dettes | 179 269.00 | 179 985.00 | | 179 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 509.00 | 4 247 531.00 | | 5 086 509.00 |
ED (V) | 16 807.00 | 10 948.00 | | 16 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 592.00 | 8 525 466.00 | | 9 945 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546 209.00 | 4 262 506.00 | 19 808 715.00 | 15 546 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 122 992.00 | 184 646.00 | 307 638.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 670 624.00 | 4 447 152.00 | 20 117 776.00 | 15 670 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 693 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 820 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 569 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 325.00 | |
GE Autres charges | | | 33 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 775.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 667.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 398.00 | 82 614.00 | | 56 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 269.00 | 85 056.00 | | 58 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 926.00 | 79 952.00 | | 39 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 531.00 | 21 828.00 | | 38 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 457.00 | 102 160.00 | | 78 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 188.00 | -17 104.00 | | -20 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 862.00 | 18 462 259.00 | | 20 788 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 196 394.00 | 18 229 850.00 | | 20 196 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 468.00 | 232 410.00 | | 592 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 702.00 | | 200 533.00 | 3 464 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 705.00 | 3 658 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 3 018 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 994.00 | | 12 368.00 | 149 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 836.00 | | 110 455.00 | 2 914 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 873.00 | | 77 710.00 | 399 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 001.00 | 98 901.00 | 6 705.00 | 2 556 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 342.00 | 9 145.00 | | 108 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 659.00 | 89 756.00 | 6 705.00 | 2 447 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 356.00 | 38 531.00 | 56 398.00 | 237 356.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 1 704.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 020.00 | 568 568.00 | 428 020.00 | 428 020.00 |
6T Sur comptes clients | 81 608.00 | 6 757.00 | 35 203.00 | 81 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 628.00 | 575 325.00 | 463 224.00 | 509 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 000.00 | 615 560.00 | 520 638.00 | 748 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 325.00 | 463 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 704.00 | 1 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 531.00 | 56 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 075.00 | 2 301 075.00 | | 2 301 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 329.00 | 1 125 329.00 | | 1 125 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 263.00 | 891 263.00 | | 891 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 930.00 | 388 930.00 | | 388 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 720.00 | 1 424 720.00 | | 1 424 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VB T. V. A. | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 264.00 | 114 733.00 | 170 531.00 | 285 264.00 |
VI Groupe et associés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 704.00 | | | 255 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
VP Divers | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 748.00 | 3 354 748.00 | | 3 354 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 893.00 | 5 530 893.00 | | 5 530 893.00 |
VW T.V.A. | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 509.00 | 4 915 979.00 | 170 531.00 | 5 086 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 819.00 | 182 899.00 | | 192 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 157.00 | 191 246.00 | | 168 157.00 |
ST Autres comptes | 1 913 616.00 | 1 711 133.00 | | 1 913 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 942.00 | 314 062.00 | | 320 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 592.00 | 79 645.00 | | 40 592.00 |
YT Sous‐traitance | 149 058.00 | 62 893.00 | | 149 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 403.00 | 63 373.00 | | 23 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 692.00 | 145 904.00 | | 161 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 511.00 | 328 803.00 | | 354 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 126 143.00 | 2 796 824.00 | | 3 126 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 460.00 | 1 142 297.00 | | 1 183 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 575 176.00 | 2 342 707.00 | | 2 575 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 98.00 | | 94.00 |