| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 311.00 | 92 352.00 | 15 960.00 | 108 311.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 371 689.00 | 1 293 739.00 | 77 951.00 | 1 371 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 116.00 | 695 950.00 | 289 166.00 | 985 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 874.00 | 509 003.00 | 155 871.00 | 664 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
AX Avances et acomptes | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 038.00 | 2 591 043.00 | 2 071 995.00 | 4 663 038.00 |
BT Marchandises | 4 228 685.00 | 264 199.00 | 3 964 486.00 | 4 228 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 415.00 | 88 172.00 | 1 142 243.00 | 1 230 415.00 |
BZ Autres créances | 3 720 094.00 | | 3 720 094.00 | 3 720 094.00 |
CF Disponibilités | 1 435 084.00 | | 1 435 084.00 | 1 435 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 140.00 | | 304 140.00 | 304 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 918 417.00 | 352 371.00 | 10 566 047.00 | 10 918 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 586 345.00 | 2 943 414.00 | 12 642 930.00 | 15 586 345.00 |
CU Autres participations | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 200.00 | 2 047 200.00 | | 2 047 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 589.00 | 1 223 589.00 | | 1 223 589.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 383.00 | 1 124 289.00 | | 1 818 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 819.00 | 725 438.00 | | 491 819.00 |
DK Provisions réglementées | 136 459.00 | 181 741.00 | | 136 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 453.00 | 5 528 261.00 | | 5 943 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 889.00 | 5.00 | | 4 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 889.00 | 5.00 | | 4 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 492.00 | 801 353.00 | | 1 764 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 586.00 | 77 277.00 | | 85 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 422.00 | 2 248 011.00 | | 2 178 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 260.00 | 2 432 704.00 | | 2 461 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 17 480.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 193 131.00 | 266 672.00 | | 193 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 889.00 | 5 843 496.00 | | 6 685 889.00 |
ED (V) | 8 699.00 | 8 432.00 | | 8 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 930.00 | 11 380 193.00 | | 12 642 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 991 004.00 | 5 685 575.00 | 22 676 578.00 | 16 991 004.00 |
FD Production vendue biens | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FG Production vendue services | 185 236.00 | 151 941.00 | 337 178.00 | 185 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 179 094.00 | 5 837 516.00 | 23 016 610.00 | 17 179 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 574 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 755 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 163 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 42 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 955 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 708.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 51 169.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 558.00 | 51 877.00 | | 63 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 25 744.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | 4 075.00 | | 6 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 809.00 | 13 422.00 | | 17 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 008.00 | 43 240.00 | | 25 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 550.00 | 8 637.00 | | 38 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 637.00 | 32 143.00 | | 108 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 648 198.00 | 22 804 157.00 | | 23 648 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 156 380.00 | 22 078 719.00 | | 23 156 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 819.00 | 725 438.00 | | 491 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 497.00 | | 742 957.00 | 4 080 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 852.00 | 730 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 416.00 | 4 663 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 565.00 | 3 783 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 812.00 | | 7 888.00 | 140 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 006.00 | | 666 114.00 | 3 257 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 678.00 | | 68 955.00 | 682 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 372.00 | 142 905.00 | 133 233.00 | 2 581 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 913.00 | 6 439.00 | | 85 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 459.00 | 136 466.00 | 133 233.00 | 2 495 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 741.00 | 17 809.00 | 63 091.00 | 181 741.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 4 889.00 | 5.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 389.00 | 264 199.00 | 309 389.00 | 309 389.00 |
6T Sur comptes clients | 47 488.00 | 44 555.00 | 3 871.00 | 47 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 878.00 | 308 754.00 | 313 261.00 | 356 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 624.00 | 331 452.00 | 376 356.00 | 538 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 643.00 | 313 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 809.00 | 63 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 422.00 | 2 178 422.00 | | 2 178 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 457.00 | 1 256 457.00 | | 1 256 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 303.00 | 913 303.00 | | 913 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 010.00 | 1 135 010.00 | | 1 135 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VB T. V. A. | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 562.00 | 220 858.00 | 1 112 028.00 | 1 760 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 493.00 | | | 909 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
VP Divers | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549 973.00 | 3 549 973.00 | | 3 549 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 140.00 | 304 140.00 | | 304 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 607.00 | 5 693 607.00 | | 5 693 607.00 |
VW T.V.A. | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 889.00 | 5 146 185.00 | 1 112 028.00 | 6 685 889.00 |