| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 037.00 | 108 342.00 | 1 695.00 | 110 037.00 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 371 305.00 | 1 265 593.00 | 105 712.00 | 1 371 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 339.00 | 735 826.00 | 48 513.00 | 784 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 301.00 | 446 241.00 | 108 060.00 | 554 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 045.00 | | 312 045.00 | 312 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 702.00 | 2 556 001.00 | 908 702.00 | 3 464 702.00 |
BT Marchandises | 4 219 443.00 | 428 020.00 | 3 791 422.00 | 4 219 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 728.00 | 81 608.00 | 1 009 120.00 | 1 090 728.00 |
BZ Autres créances | 2 420 236.00 | | 2 420 236.00 | 2 420 236.00 |
CF Disponibilités | 271 953.00 | | 271 953.00 | 271 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 017.00 | | 123 017.00 | 123 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 376.00 | 509 628.00 | 7 615 748.00 | 8 125 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 591 095.00 | 3 065 629.00 | 8 525 466.00 | 11 591 095.00 |
CU Autres participations | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 200.00 | 2 047 200.00 | | 2 047 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 589.00 | 1 020 209.00 | | 1 223 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
DH Report à nouveau | 299 412.00 | 449 190.00 | | 299 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 410.00 | 360 794.00 | | 232 410.00 |
DK Provisions réglementées | 237 356.00 | 269 642.00 | | 237 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 970.00 | 4 373 039.00 | | 4 265 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017.00 | 29 204.00 | | 1 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017.00 | 29 204.00 | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 674.00 | 387 151.00 | | 234 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 105.00 | 136 540.00 | | 147 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 522.00 | 1 818 528.00 | | 1 708 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 350.00 | 2 111 372.00 | | 1 975 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 286.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 179 985.00 | 225 310.00 | | 179 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 531.00 | 4 680 188.00 | | 4 247 531.00 |
ED (V) | 10 948.00 | 7 938.00 | | 10 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 466.00 | 9 090 368.00 | | 8 525 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 003 498.00 | 3 603 305.00 | 17 606 803.00 | 14 003 498.00 |
FD Production vendue biens | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 120 040.00 | 120 589.00 | 240 629.00 | 120 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 125 573.00 | 3 723 893.00 | 17 849 466.00 | 14 125 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 341 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 521 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 151.00 | |
GE Autres charges | | | 31 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 098 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 615.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 19 326.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 614.00 | 66 389.00 | | 82 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 056.00 | 86 329.00 | | 85 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 952.00 | 23 890.00 | | 79 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 18 591.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 828.00 | 16 717.00 | | 21 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 160.00 | 59 198.00 | | 102 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 104.00 | 27 130.00 | | -17 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 143.00 | -39 253.00 | | -32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 462 259.00 | 18 550 291.00 | | 18 462 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 229 850.00 | 18 189 498.00 | | 18 229 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 410.00 | 360 794.00 | | 232 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 904.00 | | 399 566.00 | 3 531 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 798.00 | 399 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 768.00 | 3 464 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 619.00 | 149 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 351.00 | 2 914 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 823.00 | | 4 789.00 | 167 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 470.00 | | 86 717.00 | 2 931 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 611.00 | | 308 060.00 | 432 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 748.00 | 78 841.00 | 125 589.00 | 2 602 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 589.00 | 11 371.00 | 22 619.00 | 119 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 159.00 | 67 470.00 | 102 970.00 | 2 483 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 269 642.00 | 21 828.00 | 54 114.00 | 269 642.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 204.00 | 1 017.00 | 29 204.00 | 29 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 853.00 | 343 895.00 | 398 728.00 | 482 853.00 |
6T Sur comptes clients | 90 854.00 | 24 256.00 | 33 502.00 | 90 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 708.00 | 368 151.00 | 432 230.00 | 573 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 554.00 | 390 995.00 | 515 548.00 | 872 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 151.00 | 432 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 017.00 | 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 828.00 | 82 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 522.00 | 1 708 522.00 | | 1 708 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 785.00 | 923 785.00 | | 923 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 204.00 | 860 204.00 | | 860 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 985.00 | 179 985.00 | | 179 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
UX Autres créances clients | 995 602.00 | | | 995 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VB T. V. A. | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 587.00 | 143 689.00 | 87 898.00 | 231 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VP Divers | 102 254.00 | | | 102 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 140.00 | | | 2 219 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 974.00 | 3 966 974.00 | | 3 966 974.00 |
VW T.V.A. | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 531.00 | 4 159 633.00 | 87 898.00 | 4 247 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 899.00 | 221 024.00 | | 182 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 246.00 | 212 533.00 | | 191 246.00 |
ST Autres comptes | 1 711 133.00 | 1 743 468.00 | | 1 711 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 062.00 | 285 762.00 | | 314 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 645.00 | 111 012.00 | | 79 645.00 |
YT Sous‐traitance | 62 893.00 | 98 660.00 | | 62 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 373.00 | 92 162.00 | | 63 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 904.00 | 148 754.00 | | 145 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 803.00 | 369 777.00 | | 328 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 796 824.00 | 2 810 827.00 | | 2 796 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 297.00 | 1 113 419.00 | | 1 142 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 707.00 | 2 432 585.00 | | 2 342 707.00 |