| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 811.00 | 85 913.00 | 16 899.00 | 102 811.00 |
AN Terrains | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
AP Constructions | 1 383 345.00 | 1 304 524.00 | 78 822.00 | 1 383 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 692.00 | 648 633.00 | 318 059.00 | 966 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 077.00 | 542 303.00 | 159 774.00 | 702 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 614.00 | | 364 614.00 | 364 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 497.00 | 2 581 372.00 | 1 499 125.00 | 4 080 497.00 |
BT Marchandises | 4 097 297.00 | 309 389.00 | 3 787 908.00 | 4 097 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 925.00 | 47 488.00 | 1 077 436.00 | 1 124 925.00 |
BZ Autres créances | 3 885 218.00 | | 3 885 218.00 | 3 885 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 804 031.00 | | 804 031.00 | 804 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 471.00 | | 326 471.00 | 326 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 237 941.00 | 356 878.00 | 9 881 064.00 | 10 237 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 443.00 | 2 938 250.00 | 11 380 193.00 | 14 318 443.00 |
CU Autres participations | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 200.00 | 2 047 200.00 | | 2 047 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 589.00 | 1 223 589.00 | | 1 223 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 004.00 | 226 003.00 | | 226 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 289.00 | 531 821.00 | | 1 124 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 438.00 | 592 468.00 | | 725 438.00 |
DK Provisions réglementées | 181 741.00 | 219 488.00 | | 181 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 261.00 | 4 840 571.00 | | 5 528 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 1 704.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 1 704.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 353.00 | 288 406.00 | | 801 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 277.00 | 57 797.00 | | 77 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 011.00 | 2 301 074.00 | | 2 248 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 704.00 | 2 253 985.00 | | 2 432 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 5 976.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 266 672.00 | 179 268.00 | | 266 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 496.00 | 5 086 509.00 | | 5 843 496.00 |
ED (V) | 8 432.00 | 16 806.00 | | 8 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 193.00 | 9 945 591.00 | | 11 380 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 779 427.00 | 4 894 578.00 | 21 674 005.00 | 16 779 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 648.00 | | 1 646.00 | 1 648.00 |
FG Production vendue services | 181 022.00 | 201 829.00 | 382 852.00 | 181 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 962 097.00 | 5 096 407.00 | 22 058 504.00 | 16 962 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 745 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 326 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 765 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 32 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 984 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 1 416.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 169.00 | 56 397.00 | | 51 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 877.00 | 58 269.00 | | 51 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 744.00 | 39 926.00 | | 25 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 422.00 | 38 530.00 | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 240.00 | 78 456.00 | | 43 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | -20 187.00 | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 804 157.00 | 20 788 862.00 | | 22 804 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 078 719.00 | 20 196 394.00 | | 22 078 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 438.00 | 592 468.00 | | 725 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 529.00 | 137 700.00 | 642 275.00 | 3 658 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 904.00 | 682 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 700.00 | 220 308.00 | 4 080 497.00 | 137 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 235.00 | 140 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 700.00 | 156 168.00 | 3 257 006.00 | 137 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 362.00 | | 17 686.00 | 162 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 585.00 | 137 700.00 | 394 589.00 | 3 018 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 582.00 | | 230 000.00 | 477 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 196.00 | 124 504.00 | 191 329.00 | 2 648 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 487.00 | 5 705.00 | 37 279.00 | 117 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 710.00 | 118 798.00 | 154 049.00 | 2 530 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219 488.00 | 13 422.00 | 51 169.00 | 219 488.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | 5.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 568.00 | 309 389.00 | 568 568.00 | 568 568.00 |
6T Sur comptes clients | 53 161.00 | 3 524.00 | 9 197.00 | 53 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 729.00 | 312 914.00 | 577 765.00 | 621 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 922.00 | 326 340.00 | 630 639.00 | 842 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 918.00 | 579 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 422.00 | 51 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 011.00 | 2 248 011.00 | | 2 248 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 548.00 | 1 244 548.00 | | 1 244 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 088.00 | 916 088.00 | | 916 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 218.00 | 1 070 218.00 | | 1 070 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VB T. V. A. | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 867.00 | 246 988.00 | 469 519.00 | 797 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 800.00 | | | 691 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
VP Divers | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663 020.00 | 3 663 020.00 | | 3 663 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 471.00 | 326 471.00 | | 326 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412.00 | 5 722 412.00 | | 5 722 412.00 |
VW T.V.A. | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 496.00 | 5 292 617.00 | 469 519.00 | 5 843 496.00 |