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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 872.00 | 187 298.00 | 4 573.00 | 191 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 30 036.00 | 181 612.00 | 211 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 491.00 | 190 163.00 | 38 327.00 | 228 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 539.00 | 493 662.00 | 322 877.00 | 816 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 015.00 | 50 000.00 | 159 015.00 | 209 015.00 |
BZ Autres créances | 10 375 435.00 | | 10 375 435.00 | 10 375 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 609.00 | 50 000.00 | 10 578 609.00 | 10 628 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 149.00 | 543 662.00 | 10 901 487.00 | 11 445 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 865.00 | 929 865.00 | | 3 929 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 834.00 | 915 834.00 | | 915 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 402.00 | 399 402.00 | | 399 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
DG Autres réserves | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DH Report à nouveau | 3 211 860.00 | 2 957 461.00 | | 3 211 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 838.00 | 254 399.00 | | 54 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826 246.00 | 8 771 408.00 | | 8 826 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 125.00 | 595 874.00 | | 673 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 125.00 | 695 258.00 | | 673 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 554.00 | 212 629.00 | | 203 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 084.00 | 959 666.00 | | 1 175 084.00 |
EA Autres dettes | 23 476.00 | 1 399.00 | | 23 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 115.00 | 1 173 695.00 | | 1 402 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 487.00 | 10 640 361.00 | | 10 901 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 581.00 | 5 363 861.00 | 5 371 442.00 | 7 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581.00 | 5 363 861.00 | 5 371 442.00 | 7 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 234.00 | 158 816.00 | | -8 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 384.00 | 2 089 789.00 | | 99 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 150.00 | 248 605.00 | | 91 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 852.00 | 1 789 710.00 | | 85 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 852.00 | 2 254 811.00 | | 85 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | -6 205.00 | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 457.00 | 113 540.00 | | 110 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 471.00 | 8 226 648.00 | | 5 472 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 633.00 | 7 972 249.00 | | 5 417 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 838.00 | 254 399.00 | | 54 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 627.00 | | 59 218.00 | 980 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 416.00 | 51 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 306.00 | 816 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 440 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 035.00 | | 46 500.00 | 278 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 312.00 | | 12 718.00 | 428 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 591.00 | 47 960.00 | 890.00 | 446 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 924.00 | 1 537.00 | | 271 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 667.00 | 46 422.00 | 890.00 | 174 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 258.00 | 77 251.00 | 99 384.00 | 695 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 258.00 | 77 251.00 | 99 384.00 | 695 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 104.00 | 629 104.00 | | 629 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 974.00 | 542 974.00 | | 542 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
UX Autres créances clients | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VC Groupe et associés | 10 323 411.00 | | | 10 323 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 160.00 | 10 606 297.00 | 51 864.00 | 10 658 160.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 461.00 | 1 402 461.00 | | 1 402 461.00 |