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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 163.00 | 86 999.00 | 8 164.00 | 95 163.00 |
AH Fonds commercial | 191 872.00 | 187 299.00 | 4 573.00 | 191 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 51 202.00 | 160 448.00 | 211 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 844.00 | 189 196.00 | 14 647.00 | 203 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 816.00 | 514 696.00 | 289 120.00 | 803 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BZ Autres créances | 7 605 031.00 | | 7 605 031.00 | 7 605 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 537.00 | | 7 727 537.00 | 7 727 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 353.00 | 514 696.00 | 8 016 657.00 | 8 531 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 865.00 | 3 929 865.00 | | 3 929 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 834.00 | 915 834.00 | | 915 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
DG Autres réserves | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DH Report à nouveau | | 3 211 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 424.00 | 54 838.00 | | 161 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 972.00 | 8 826 247.00 | | 5 720 972.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 928.00 | 673 125.00 | | 765 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 928.00 | 673 125.00 | | 815 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 203 555.00 | | 154 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 177.00 | 1 175 085.00 | | 1 233 177.00 |
EA Autres dettes | 92 035.00 | 23 476.00 | | 92 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 758.00 | 1 402 116.00 | | 1 479 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 657.00 | 10 901 487.00 | | 8 016 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 758.00 | 1 173 695.00 | | 1 479 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 573.00 | 5 770 525.00 | 5 812 098.00 | 41 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 573.00 | 5 770 525.00 | 5 812 098.00 | 41 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 908.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -8 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 85 852.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 85 852.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 5 298.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 562.00 | 110 457.00 | | 154 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 203.00 | 5 472 471.00 | | 5 862 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 779.00 | 5 417 633.00 | | 5 700 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 424.00 | 54 838.00 | | 161 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 540.00 | | 15 002.00 | 816 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 726.00 | 803 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 726.00 | 415 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 536.00 | | 9 000.00 | 324 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 141.00 | | 3 078.00 | 440 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 864.00 | | 2 924.00 | 51 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 662.00 | 48 760.00 | 27 726.00 | 493 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 462.00 | 836.00 | | 273 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 200.00 | 47 923.00 | 27 726.00 | 220 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 125.00 | 142 803.00 | | 673 125.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 125.00 | 142 803.00 | 50 000.00 | 723 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 803.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 358.00 | 718 358.00 | | 718 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 451.00 | 501 451.00 | | 501 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 788.00 | 2 924.00 | | 54 788.00 |
UX Autres créances clients | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
VB T. V. A. | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
VC Groupe et associés | 7 572 307.00 | | | 7 572 307.00 |
VI Groupe et associés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779 568.00 | 7 727 705.00 | 51 864.00 | 7 779 568.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 758.00 | 1 479 758.00 | | 1 479 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |