| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 413.00 | 98 386.00 | 27.00 | 98 413.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 168 217.00 | 43 433.00 | 211 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 002.00 | 151 190.00 | 11 813.00 | 163 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 991.00 | 501 640.00 | 156 352.00 | 657 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 7 350 843.00 | | 7 350 843.00 | 7 350 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 623.00 | | 7 702 623.00 | 7 702 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 614.00 | 501 640.00 | 7 858 974.00 | 8 360 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 865.00 | 3 929 865.00 | | 3 929 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 834.00 | 915 834.00 | | 915 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
DG Autres réserves | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DH Report à nouveau | 773 425.00 | 644 004.00 | | 773 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 906.00 | 129 421.00 | | 246 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 878.00 | 6 332 972.00 | | 6 579 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 460.00 | 386 233.00 | | 475 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 460.00 | 386 233.00 | | 475 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 236 256.00 | | 170 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 535.00 | 503 940.00 | | 562 535.00 |
EA Autres dettes | 70 424.00 | 18 668.00 | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 636.00 | 758 865.00 | | 803 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 974.00 | 7 478 071.00 | | 7 858 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 636.00 | 758 865.00 | | 803 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 599.00 | 3 459 783.00 | 3 852 382.00 | 392 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 599.00 | 3 459 783.00 | 3 852 382.00 | 392 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 25 090.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 300.00 | 19 310.00 | | 48 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 9.00 | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 598.00 | 19 319.00 | | 106 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 024.00 | 5 772.00 | | -102 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 159.00 | 59 568.00 | | 130 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 903.00 | 3 847 062.00 | | 3 903 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 998.00 | 3 717 641.00 | | 3 656 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 906.00 | 129 421.00 | | 246 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 116.00 | | 7 475.00 | 659 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 657 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 228 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 374 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 351.00 | | 6 327.00 | 372 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 431.00 | | 1 148.00 | 53 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 081.00 | 28 860.00 | 3 822.00 | 423 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 986.00 | 3 247.00 | | 178 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 095.00 | 25 613.00 | 3 822.00 | 244 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 233.00 | 113 029.00 | 23 802.00 | 386 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 386 233.00 | 166 549.00 | 23 802.00 | 386 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 729.00 | 23 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 263.00 | 270 263.00 | | 270 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 676.00 | 183 676.00 | | 183 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
UX Autres créances clients | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VC Groupe et associés | 7 305 182.00 | 7 305 182.00 | | 7 305 182.00 |
VI Groupe et associés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 202.00 | 7 757 202.00 | | 7 757 202.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 636.00 | 803 636.00 | | 803 636.00 |