| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 413.00 | 95 139.00 | 3 274.00 | 98 413.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 83 847.00 | 4 573.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 93 532.00 | 118 118.00 | 211 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 702.00 | 150 563.00 | 10 139.00 | 160 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 116.00 | 423 081.00 | 236 035.00 | 659 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BZ Autres créances | 7 049 069.00 | | 7 049 069.00 | 7 049 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 036.00 | | 7 242 036.00 | 7 242 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 152.00 | 423 081.00 | 7 478 071.00 | 7 901 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 865.00 | 3 929 865.00 | | 3 929 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 834.00 | 915 834.00 | | 915 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
DG Autres réserves | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DH Report à nouveau | 644 004.00 | 161 424.00 | | 644 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 421.00 | 482 580.00 | | 129 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 972.00 | 6 203 552.00 | | 6 332 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 233.00 | 425 145.00 | | 386 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 233.00 | 425 145.00 | | 386 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 256.00 | 348 068.00 | | 236 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 940.00 | 834 024.00 | | 503 940.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 8 351.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 865.00 | 1 190 442.00 | | 758 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 071.00 | 7 819 139.00 | | 7 478 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 865.00 | 1 190 442.00 | | 758 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 332.00 | 3 435 043.00 | 3 792 375.00 | 357 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 332.00 | 3 435 043.00 | 3 792 375.00 | 357 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | 91 801.00 | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | 291 801.00 | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 319.00 | 17 000.00 | | 19 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | 274 801.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | 39 137.00 | | 59 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 062.00 | 5 855 460.00 | | 3 847 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 641.00 | 5 372 880.00 | | 3 717 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 421.00 | 482 580.00 | | 129 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 599.00 | | 10 431.00 | 700 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 914.00 | 659 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 914.00 | 372 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 493.00 | | 8 772.00 | 415 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 772.00 | | 1 659.00 | 51 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 240.00 | 30 747.00 | 51 905.00 | 444 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 903.00 | 4 083.00 | | 174 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 337.00 | 26 664.00 | 51 905.00 | 269 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 145.00 | | 38 912.00 | 425 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 145.00 | | 38 912.00 | 425 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 258.00 | 236 258.00 | | 236 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 238.00 | 248 238.00 | | 248 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 431.00 | 1 659.00 | 51 772.00 | 53 431.00 |
UX Autres créances clients | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VB T. V. A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VC Groupe et associés | 6 987 743.00 | 6 987 743.00 | | 6 987 743.00 |
VI Groupe et associés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 523.00 | 7 241 751.00 | 51 772.00 | 7 293 523.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 865.00 | 758 865.00 | | 758 865.00 |