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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 413.00 | 91 056.00 | 7 357.00 | 98 413.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 83 847.00 | 4 573.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 72 367.00 | 139 283.00 | 211 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 844.00 | 196 970.00 | 6 873.00 | 203 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 599.00 | 444 240.00 | 256 359.00 | 700 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 056.00 | | 142 056.00 | 142 056.00 |
BZ Autres créances | 7 202 076.00 | | 7 202 076.00 | 7 202 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 780.00 | | 7 562 780.00 | 7 562 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 379.00 | 444 240.00 | 7 819 139.00 | 8 263 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929 865.00 | 3 929 865.00 | | 3 929 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 834.00 | 915 834.00 | | 915 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
DG Autres réserves | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
DH Report à nouveau | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 580.00 | 161 424.00 | | 482 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 552.00 | 5 720 971.00 | | 6 203 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 145.00 | 765 928.00 | | 425 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 145.00 | 815 928.00 | | 425 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 068.00 | 154 296.00 | | 348 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 024.00 | 1 233 177.00 | | 834 024.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 92 035.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 442.00 | 1 479 758.00 | | 1 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 139.00 | 8 016 657.00 | | 7 819 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 442.00 | 1 479 757.00 | | 1 190 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 186.00 | 4 911 991.00 | 5 111 177.00 | 199 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 186.00 | 4 911 991.00 | 5 111 177.00 | 199 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 250.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 801.00 | -250.00 | | 274 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 137.00 | 154 562.00 | | 39 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 460.00 | 5 862 203.00 | | 5 855 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 880.00 | 5 700 779.00 | | 5 372 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 580.00 | 161 424.00 | | 482 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 816.00 | | 3 250.00 | 803 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 016.00 | 51 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 468.00 | 700 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 452.00 | 233 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 536.00 | | 3 250.00 | 333 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 493.00 | | | 415 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 696.00 | 32 996.00 | 103 452.00 | 514 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 298.00 | 4 057.00 | 103 452.00 | 274 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 398.00 | 28 939.00 | | 240 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 928.00 | 61 683.00 | 452 466.00 | 815 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 928.00 | 61 683.00 | 452 466.00 | 815 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 683.00 | 452 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 068.00 | 348 068.00 | | 348 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 427.00 | 466 427.00 | | 466 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 870.00 | 322 870.00 | | 322 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
UX Autres créances clients | 142 056.00 | | | 142 056.00 |
VB T. V. A. | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VC Groupe et associés | 7 073 681.00 | | | 7 073 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 370.00 | 7 421 598.00 | 51 772.00 | 7 473 370.00 |
VW T.V.A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 442.00 | 1 190 442.00 | | 1 190 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |