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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 455.00 | -330 772.00 | 79 683.00 | 410 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | -228 674.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 268 179.00 | -74 559.00 | 193 620.00 | 268 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 878.00 | -2 270 416.00 | 302 462.00 | 2 572 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 774.00 | -1 965 071.00 | 300 703.00 | 2 265 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 213 654.00 | | 213 654.00 | 213 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 981.00 | -4 938 469.00 | 1 194 512.00 | 6 132 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 595.00 | | 218 595.00 | 218 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 508.00 | -5 499.00 | 354 008.00 | 359 508.00 |
BZ Autres créances | 1 138 503.00 | -9 054.00 | 1 129 447.00 | 1 138 503.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 658.00 | -14 553.00 | 1 702 105.00 | 1 716 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 514.00 | -4 953 822.00 | 3 015 792.00 | 7 963 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 060 418.00 | -10 742 409.00 | | -11 060 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 643.00 | -318 009.00 | | -1 303 643.00 |
DL TOTAL (I) | -11 916 061.00 | -10 612 418.00 | | -11 916 061.00 |
DP Provisions pour risques | 181 876.00 | 412 264.00 | | 181 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 998.00 | 3 699.00 | | 1 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 874.00 | 415 963.00 | | 183 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 436 217.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439 043.00 | 11 284 544.00 | | 12 439 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 833.00 | 1 856.00 | | 18 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 371.00 | 786 087.00 | | 705 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 538.00 | 11 370.00 | | 247 538.00 |
EA Autres dettes | 220 280.00 | 131 308.00 | | 220 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747 979.00 | 13 534 838.00 | | 14 747 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 792.00 | 3 338 384.00 | | 3 015 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 729 146.00 | -13 532 982.00 | | 14 729 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 545 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 545 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 611.00 | |
GE Autres charges | | | 55 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -253 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -253 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -187 820.00 | -5 364.00 | | -187 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -187 820.00 | -5 364.00 | | -187 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 462.00 | -5 364.00 | | 36 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 951.00 | 77 611.00 | | 141 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 790.00 | 4 731 307.00 | | 8 035 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 339 433.00 | -5 049 315.00 | | -9 339 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 643.00 | -318 009.00 | | -1 303 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 317.00 | 39 256.00 | | 62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 438.00 | | 369 228.00 | 5 825 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 443.00 | 387 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 685.00 | 6 132 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 242.00 | 5 106 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 157.00 | | 157 972.00 | 481 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 704.00 | | 198 369.00 | 4 960 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 576.00 | | 12 887.00 | 383 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 626.00 | 374 433.00 | 52 242.00 | 4 318 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 484.00 | 98 288.00 | | 232 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 142.00 | 276 146.00 | 52 242.00 | 4 086 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 371.00 | 705 371.00 | | 705 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 221.00 | 563 221.00 | | 563 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 014.00 | 434 014.00 | | 434 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 538.00 | 247 538.00 | | 247 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 280.00 | 220 280.00 | | 220 280.00 |
UX Autres créances clients | 359 508.00 | | | 359 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 369 126.00 | | | 369 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 439 043.00 | 12 439 043.00 | | 12 439 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 781.00 | | | 406 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 437.00 | | | 263 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 838.00 | 1 617 184.00 | 213 654.00 | 1 830 838.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 729 146.00 | 14 729 146.00 | | 14 729 146.00 |