| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 328.00 | 297 651.00 | 339 677.00 | 637 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | 2 345.00 | 3 474.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 733 292.00 | 1 118.00 | 732 174.00 | 733 292.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 161.00 | 3 463.00 | 776 698.00 | 780 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 489.00 | 301 114.00 | 1 116 375.00 | 1 417 489.00 |
CU Autres participations | 172 368.00 | 68 977.00 | 103 391.00 | 172 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 282 519.00 | -12 364 061.00 | | -17 282 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 511.00 | -4 918 459.00 | | -889 511.00 |
DL TOTAL (I) | -17 724 031.00 | -16 834 519.00 | | -17 724 031.00 |
DP Provisions pour risques | 505 847.00 | 3 249 221.00 | | 505 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 1 498.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 347.00 | 3 250 719.00 | | 506 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 048.00 | 76 979.00 | | 38 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 275.00 | 14 011.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 675 493.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 756 450.00 | | 24.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 11 171.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 18 281 083.00 | 14 531 287.00 | | 18 281 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 334 059.00 | 16 065 389.00 | | 18 334 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 375.00 | 2 481 588.00 | | 1 116 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 302.00 | | 1 771 302.00 | 1 771 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 302.00 | | 1 771 302.00 | 1 771 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 843 374.00 | | | 2 843 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585 874.00 | 17 415.00 | | 3 585 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534 167.00 | 548 920.00 | | 3 534 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 407.00 | 3 174 173.00 | | 100 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 574.00 | 3 723 093.00 | | 3 634 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 700.00 | -3 705 678.00 | | -48 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 031.00 | -145 662.00 | | -33 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 151.00 | 7 643 652.00 | | 5 536 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 663.00 | 12 562 111.00 | | 6 425 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 511.00 | -4 918 459.00 | | -889 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 620.00 | | 29 267.00 | 6 123 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 408 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515 559.00 | 637 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 222.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151 347.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 895.00 | | | 591 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 664.00 | | 17 683.00 | 5 133 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 060.00 | | 11 584.00 | 398 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 779.00 | 46 897.00 | 4 921 675.00 | 4 874 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 222.00 | | 363 222.00 | 363 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 557.00 | 46 897.00 | 4 558 453.00 | 4 511 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 498.00 | | 998.00 | 1 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250 719.00 | 100 000.00 | 2 844 372.00 | 3 250 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 4 914.00 | 2 346.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 711.00 | 407.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 276.00 | 2 752.00 | 4 914.00 | 303 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553 995.00 | 102 752.00 | 2 849 286.00 | 3 553 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 5 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 407.00 | 2 843 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
UP Prêts | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 619.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VC Groupe et associés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 194 098.00 | 18 194 098.00 | | 18 194 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 225.00 | 413 225.00 | | 413 225.00 |
VP Divers | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 394.00 | 742 115.00 | 236 278.00 | 878 394.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 334 059.00 | 18 334 058.00 | | 18 334 059.00 |