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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 475.00 | 68 977.00 | 237 498.00 | 306 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 149.00 | 297 651.00 | 237 498.00 | 535 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BZ Autres créances | 670 491.00 | 4 344.00 | 666 148.00 | 670 491.00 |
CF Disponibilités | 329 865.00 | | 329 865.00 | 329 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 029.00 | 4 964.00 | 999 065.00 | 1 004 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 178.00 | 302 615.00 | 1 236 564.00 | 1 539 178.00 |
CU Autres participations | 70 189.00 | 68 977.00 | 1 212.00 | 70 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 172 031.00 | -17 282 519.00 | | -18 172 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 599.00 | -889 511.00 | | 1 413 599.00 |
DL TOTAL (I) | -16 310 432.00 | -17 724 031.00 | | -16 310 432.00 |
DP Provisions pour risques | 506 090.00 | 505 847.00 | | 506 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 590.00 | 506 347.00 | | 506 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 865.00 | 38 048.00 | | 329 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 6 275.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 6 812.00 | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 16 683 248.00 | 18 281 083.00 | | 16 683 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040 405.00 | 18 334 059.00 | | 17 040 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 564.00 | 1 116 375.00 | | 1 236 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 155.00 | | -7 155.00 | -7 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 155.00 | | -7 155.00 | -7 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 888 948.00 | 74.00 | | 1 888 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 048.00 | 2 843 374.00 | | 60 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 996.00 | 3 585 874.00 | | 1 948 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 805.00 | 3 534 167.00 | | 143 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 100 407.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 031.00 | 3 634 574.00 | | 147 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801 964.00 | -48 700.00 | | 1 801 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 397.00 | 5 536 151.00 | | 1 999 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 797.00 | 6 425 663.00 | | 585 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 599.00 | -889 511.00 | | 1 413 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 328.00 | | | 637 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 179.00 | 306 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 179.00 | 535 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 864.00 | | | 408 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 347.00 | 60 291.00 | 60 048.00 | 506 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 620.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 3 226.00 | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 114.00 | 3 846.00 | 2 346.00 | 301 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 461.00 | 64 137.00 | 62 394.00 | 807 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 911.00 | 2 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | 80 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
UP Prêts | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VC Groupe et associés | 338 561.00 | 338 561.00 | | 338 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 865.00 | 329 865.00 | | 329 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 608 051.00 | 16 608 051.00 | | 16 608 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 034.00 | 269 034.00 | | 269 034.00 |
VP Divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 443.00 | 674 164.00 | 236 278.00 | 910 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 405.00 | 17 040 405.00 | | 17 040 405.00 |