| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 236 278.00 | | 236 278.00 | 236 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 139.00 | 297 651.00 | 237 488.00 | 535 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | 4 344.00 | 869.00 | 5 212.00 |
BZ Autres créances | 607 020.00 | | 607 020.00 | 607 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 371.00 | 4 344.00 | 611 027.00 | 615 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 510.00 | 301 994.00 | 848 515.00 | 1 150 510.00 |
CU Autres participations | 70 179.00 | 68 977.00 | 1 202.00 | 70 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 745 715.00 | -16 758 432.00 | | -16 745 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 892.00 | 12 716.00 | | -138 892.00 |
DL TOTAL (I) | -16 436 607.00 | -16 297 715.00 | | -16 436 607.00 |
DP Provisions pour risques | 216 291.00 | 227 231.00 | | 216 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 291.00 | 227 231.00 | | 216 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | 7 624.00 | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 9 373.00 | | 4 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 17 053 657.00 | 16 883 257.00 | | 17 053 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 068 832.00 | 17 268 872.00 | | 17 068 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 515.00 | 1 198 388.00 | | 848 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 043.00 | 7 599.00 | | 40 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 043.00 | 278 398.00 | | 40 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 31 120.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 020.00 | 247 278.00 | | 40 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 479.00 | -13 178.00 | | -38 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 540.00 | 309 432.00 | | 53 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 432.00 | 296 716.00 | | 192 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 892.00 | 12 716.00 | | -138 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 139.00 | | | 535 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 465.00 | | | 306 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 231.00 | | 10 940.00 | 227 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 994.00 | | | 301 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 225.00 | | 10 940.00 | 529 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UP Prêts | 236 278.00 | 236 278.00 | | 236 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VC Groupe et associés | 477 081.00 | 477 081.00 | | 477 081.00 |
VI Groupe et associés | 17 019 704.00 | 17 019 704.00 | | 17 019 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 649.00 | 851 649.00 | | 851 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068 832.00 | 17 068 832.00 | | 17 068 832.00 |