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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 222.00 | 363 222.00 | | 363 222.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AP Constructions | 268 179.00 | 94 436.00 | 173 743.00 | 268 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 796.00 | 2 369 511.00 | 212 285.00 | 2 581 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 689.00 | 2 047 609.00 | 236 080.00 | 2 283 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 620.00 | 5 172 429.00 | 951 191.00 | 6 123 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 855.00 | 4 914.00 | 272 941.00 | 277 855.00 |
BZ Autres créances | 735 129.00 | 711.00 | 734 418.00 | 735 129.00 |
CF Disponibilités | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 023.00 | 5 625.00 | 1 530 398.00 | 1 536 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 643.00 | 5 178 054.00 | 2 481 588.00 | 7 659 643.00 |
CU Autres participations | 173 358.00 | 68 977.00 | 104 381.00 | 173 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 364 061.00 | -11 060 418.00 | | -12 364 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 918 459.00 | -1 303 643.00 | | -4 918 459.00 |
DL TOTAL (I) | -16 834 519.00 | -11 916 061.00 | | -16 834 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249 221.00 | 181 876.00 | | 3 249 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 498.00 | 1 998.00 | | 1 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250 719.00 | 183 874.00 | | 3 250 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 979.00 | 992.00 | | 76 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 439 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 011.00 | 18 833.00 | | 14 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 493.00 | 705 371.00 | | 675 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 450.00 | 1 115 923.00 | | 756 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 171.00 | 247 538.00 | | 11 171.00 |
EA Autres dettes | 14 531 287.00 | 220 280.00 | | 14 531 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 065 389.00 | 14 747 979.00 | | 16 065 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 588.00 | 3 015 792.00 | | 2 481 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 312 673.00 | | 7 312 673.00 | 7 312 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 673.00 | | 7 312 673.00 | 7 312 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 144 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | 224 282.00 | | 17 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 920.00 | 187 820.00 | | 548 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 174 173.00 | | | 3 174 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723 093.00 | 187 820.00 | | 3 723 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705 678.00 | 36 462.00 | | -3 705 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 662.00 | -141 951.00 | | -145 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 652.00 | 8 035 790.00 | | 7 643 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 111.00 | 9 339 433.00 | | 12 562 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 918 459.00 | -1 303 643.00 | | -4 918 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 981.00 | | 76 954.00 | 6 132 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 315.00 | 6 123 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 166.00 | 591 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 149.00 | 5 133 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 129.00 | | 3 933.00 | 639 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 832.00 | | 61 981.00 | 5 106 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 020.00 | | 11 040.00 | 387 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 818.00 | 319 288.00 | 85 327.00 | 4 640 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 772.00 | 83 616.00 | 51 166.00 | 330 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 046.00 | 235 671.00 | 34 161.00 | 4 310 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 498.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 874.00 | 3 174 673.00 | 107 828.00 | 183 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | 4 914.00 | 5 499.00 | 5 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 054.00 | | 8 343.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 204.00 | 4 914.00 | 13 842.00 | 312 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 077.00 | 3 179 587.00 | 121 670.00 | 496 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | 121 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 174 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 493.00 | 675 493.00 | | 675 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 200.00 | 414 200.00 | | 414 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
UP Prêts | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
UX Autres créances clients | 277 855.00 | | | 277 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 400 580.00 | 14 400 580.00 | | 14 400 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 439.00 | | | 433 439.00 |
VP Divers | 115 201.00 | | | 115 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 408.00 | 1 097 714.00 | 224 694.00 | 1 322 408.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 051 378.00 | 16 051 378.00 | | 16 051 378.00 |