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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 11 117.00 | 9 470.00 | 20 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 759.00 | 12 117.00 | 67 642.00 | 79 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
110 Total général Actif | 85 404.00 | 12 117.00 | 73 286.00 | 85 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 174.00 | 91 005.00 | | 108 174.00 |
224 Production immobilisée | 2 183.00 | 1 585.00 | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 827.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 601.00 | 93 418.00 | | 111 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 313.00 | 29 115.00 | | 29 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 860.00 | -1 595.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 23 883.00 | 25 395.00 | | 23 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 491.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 253.00 | 39 064.00 | | 42 253.00 |
252 Charges sociales | 131.00 | | | 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 4 129.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 479.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 913.00 | 97 077.00 | | 100 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 688.00 | -3 660.00 | | 10 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 085.00 | 2 573.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 746.00 | 603.00 | | 5 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 992.00 | -1 335.00 | | 2 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338.00 | | | 338.00 |