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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 341.00 | 19 750.00 | 5 591.00 | 25 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 513.00 | 19 750.00 | 63 763.00 | 83 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
110 Total général Actif | 94 910.00 | 19 750.00 | 75 159.00 | 94 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 256.00 | 62 086.00 | | 86 256.00 |
224 Production immobilisée | 1 804.00 | 2 172.00 | | 1 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 149.00 | 47 166.00 | | 28 149.00 |
230 Autres produits | 7 756.00 | 311.00 | | 7 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 965.00 | 111 735.00 | | 123 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 967.00 | 19 070.00 | | 29 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | 573.00 | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 28 830.00 | 22 226.00 | | 28 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 013.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 980.00 | 67 360.00 | | 57 980.00 |
252 Charges sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 799.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 665.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 685.00 | 111 705.00 | | 121 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 30.00 | | 2 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | 937.00 | | |
294 Charges financières | 326.00 | 549.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 274.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | 144.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 404.00 | | | 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -404.00 | | | -404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |