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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 772.00 | 12 980.00 | 7 792.00 | 20 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 944.00 | 12 980.00 | 65 964.00 | 78 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
110 Total général Actif | 82 970.00 | 12 980.00 | 69 990.00 | 82 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 683.00 | 108 174.00 | | 129 683.00 |
224 Production immobilisée | 2 028.00 | 2 183.00 | | 2 028.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 1 245.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 785.00 | 111 601.00 | | 131 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 750.00 | 29 313.00 | | 37 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | 860.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 392.00 | 23 883.00 | | 30 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 496.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 412.00 | 42 253.00 | | 53 412.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | 131.00 | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | 3 691.00 | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 287.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 418.00 | 100 913.00 | | 127 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | 10 688.00 | | 4 367.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | 2 085.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 5 746.00 | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | -135.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 136.00 | 2 992.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 811.00 | | | 5 811.00 |