| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 665.00 | 594.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 1 856.00 | 2 000.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 5 903.00 | 10 104.00 | 16 007.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 122.00 | 9 424.00 | 12 698.00 | 22 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 858.00 | 1 610.00 | 336 248.00 | 337 858.00 |
BZ Autres créances | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 636.00 | 1 610.00 | 405 026.00 | 406 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 758.00 | 11 034.00 | 417 724.00 | 428 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | 9 105.00 | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | 37 502.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 72 601.00 | 62 107.00 | | 72 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 554.00 | 39 163.00 | | 64 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 600.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 412.00 | 57 014.00 | | 165 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 892.00 | 47 284.00 | | 111 892.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 124.00 | 144 061.00 | | 345 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 724.00 | 206 168.00 | | 417 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 608.00 | 121 030.00 | | 332 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 676.00 | 4 743.00 | | 37 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 930.00 | | 739 930.00 | 739 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 930.00 | | 739 930.00 | 739 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 56.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 170.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 170.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -114.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 6 829.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 755.00 | 369 102.00 | | 740 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 261.00 | 331 600.00 | | 730 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | 37 502.00 | | 10 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 213.00 | 4 444.00 | | 16 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 148.00 | | 7 199.00 | 15 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 22 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 179.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | | 6 020.00 | 13 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 5 443.00 | | 3 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 206.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 4 237.00 | | 3 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 335 926.00 | | | 335 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 202.00 | 12 686.00 | 12 516.00 | 25 202.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 696.00 | 390 696.00 | | 390 696.00 |
VW T.V.A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 124.00 | 332 608.00 | 12 516.00 | 345 124.00 |