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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 4 483.00 | 1 268.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 16 709.00 | 4 836.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 555.00 | 23 451.00 | 6 104.00 | 29 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BN En cours de production de biens | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 990.00 | 9 499.00 | 578 491.00 | 587 990.00 |
BZ Autres créances | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 805.00 | 9 499.00 | 726 306.00 | 735 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 360.00 | 32 950.00 | 732 410.00 | 765 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 918.00 | 5 005.00 | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 062.00 | -10 088.00 | | 42 062.00 |
DL TOTAL (I) | 111 980.00 | 69 918.00 | | 111 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 038.00 | 26 928.00 | | 26 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 993.00 | 35 627.00 | | 36 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 850.00 | 244 850.00 | | 370 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 549.00 | 144 521.00 | | 186 549.00 |
EA Autres dettes | | 10 443.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 430.00 | 464 745.00 | | 620 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 410.00 | 534 663.00 | | 732 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 430.00 | 464 192.00 | | 620 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 483.00 | 23 088.00 | | 25 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 1 529 773.00 | | 1 529 773.00 | 1 529 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 668.00 | | 1 530 668.00 | 1 530 668.00 |
FM Production stockée | | | 11 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | 525.00 | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 1 525.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 586.00 | 23 073.00 | | 14 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 586.00 | 24 523.00 | | 14 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 636.00 | -22 998.00 | | -11 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 283.00 | 1 000 644.00 | | 1 547 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 221.00 | 1 010 732.00 | | 1 505 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 062.00 | -10 088.00 | | 42 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 801.00 | 23 415.00 | | 20 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 534.00 | 3 917.00 | | 19 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 3 917.00 | | 17 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 885.00 | 1 614.00 | | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | 1 614.00 | | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | 1 614.00 | | 7 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 850.00 | 370 850.00 | | 370 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 578 491.00 | 578 491.00 | | 578 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 615.00 | 673 116.00 | 9 499.00 | 682 615.00 |
VW T.V.A. | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 430.00 | 620 430.00 | | 620 430.00 |