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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 161.00 | 9 090.00 | 34 071.00 | 43 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 743.00 | 20 356.00 | 43 387.00 | 63 743.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 163.00 | 31 705.00 | 80 458.00 | 112 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 624.00 | 11 849.00 | 735 775.00 | 747 624.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CF Disponibilités | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 393.00 | 11 849.00 | 988 544.00 | 1 000 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 556.00 | 43 554.00 | 1 069 002.00 | 1 112 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 153.00 | 102 795.00 | | 91 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 838.00 | -11 641.00 | | 103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 304 992.00 | 201 153.00 | | 304 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 188.00 | 330 848.00 | | 371 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 19 244.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 652.00 | 143 541.00 | | 176 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 750.00 | 166 592.00 | | 205 750.00 |
EA Autres dettes | | 16 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 011.00 | 677 014.00 | | 764 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 002.00 | 878 167.00 | | 1 069 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 555.00 | 372 776.00 | | 541 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 102.00 | 658.00 | | 66 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 737.00 | | 56 330.00 | 61 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 905.00 | 112 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | 106 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | | 56 330.00 | 56 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 508.00 | 15 834.00 | 5 637.00 | 21 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 15 834.00 | 5 637.00 | 19 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | 1 175.00 | | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | 1 175.00 | | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 1 175.00 | | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 775.00 | 735 775.00 | | 735 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 863.00 | 82 407.00 | 222 456.00 | 304 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VP Divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 393.00 | 309.00 | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 797.00 | 771 488.00 | 3 309.00 | 774 797.00 |
VW T.V.A. | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 011.00 | 541 555.00 | 222 456.00 | 764 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 525.00 | 12 724.00 | | 16 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 394.00 | 15 050.00 | | 104 394.00 |
ST Autres comptes | 152 618.00 | 69 624.00 | | 152 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 783.00 | 64 368.00 | | 81 783.00 |
YT Sous‐traitance | 382 467.00 | 387 240.00 | | 382 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 849.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 729.00 | 13 573.00 | | 18 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 446.00 | 169 724.00 | | 432 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 759.00 | 143 500.00 | | 262 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 261.00 | 536 283.00 | | 748 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |