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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 2 628.00 | 3 123.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 011.00 | 9 885.00 | 7 126.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021.00 | 14 773.00 | 10 249.00 | 25 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 661.00 | | 362 661.00 | 362 661.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 085.00 | | 443 085.00 | 443 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 106.00 | 14 773.00 | 453 333.00 | 468 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 5 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 601.00 | 1 607.00 | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 10 494.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 80 005.00 | 72 601.00 | | 80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 64 554.00 | | 27 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 746.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 165 412.00 | | 203 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 186.00 | 111 892.00 | | 140 186.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 2 520.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 328.00 | 345 124.00 | | 373 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 333.00 | 417 724.00 | | 453 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 328.00 | 332 608.00 | | 373 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 007.00 | 37 676.00 | | 15 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 816.00 | | 1 094 816.00 | 1 094 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 816.00 | | 1 094 816.00 | 1 094 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 225.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 093.00 | 498.00 | | 10 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 093.00 | 723.00 | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | -498.00 | | -8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 969.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 683.00 | 740 755.00 | | 1 101 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 278.00 | 730 261.00 | | 1 094 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 10 494.00 | | 7 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 098.00 | 16 213.00 | | 17 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122.00 | | 2 899.00 | 22 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | | 2 899.00 | 19 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 424.00 | 5 349.00 | | 9 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 594.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 754.00 | | 7 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 362 661.00 | | | 362 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 434.00 | 431 434.00 | | 431 434.00 |
VW T.V.A. | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 328.00 | 373 328.00 | | 373 328.00 |