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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751.00 | 3 779.00 | 1 972.00 | 5 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 545.00 | 13 496.00 | 8 048.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 555.00 | 19 534.00 | 10 021.00 | 29 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 069.00 | 7 885.00 | 415 184.00 | 423 069.00 |
BZ Autres créances | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 527.00 | 7 885.00 | 524 642.00 | 532 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 082.00 | 27 419.00 | 534 663.00 | 562 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 005.00 | 2 601.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 088.00 | 7 405.00 | | -10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 69 918.00 | 80 005.00 | | 69 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 928.00 | 27 537.00 | | 26 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 627.00 | 1 098.00 | | 35 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 850.00 | 203 450.00 | | 244 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 521.00 | 140 186.00 | | 144 521.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 1 058.00 | | 10 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 745.00 | 373 328.00 | | 464 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 663.00 | 453 333.00 | | 534 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 192.00 | 373 328.00 | | 464 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 088.00 | 15 007.00 | | 23 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
FG Production vendue services | 976 628.00 | | 976 628.00 | 976 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 203.00 | | 998 203.00 | 998 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 1 822.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 1 822.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 073.00 | 10 093.00 | | 23 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | 10 093.00 | | 24 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 998.00 | -8 271.00 | | -22 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 644.00 | 1 101 683.00 | | 1 000 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 732.00 | 1 094 278.00 | | 1 010 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 088.00 | 7 405.00 | | -10 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 415.00 | 17 098.00 | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 021.00 | | 6 627.00 | 25 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 29 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 27 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | | 6 627.00 | 22 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 5 405.00 | 643.00 | 14 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 5 405.00 | 643.00 | 12 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 850.00 | 244 850.00 | | 244 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 407 299.00 | | | 407 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VB T. V. A. | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 3 282.00 | 553.00 | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 017.00 | 506 851.00 | 166.00 | 507 017.00 |
VW T.V.A. | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 745.00 | 464 192.00 | 553.00 | 464 745.00 |