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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 308.00 | 1 500.00 | 614 808.00 | 616 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 128.00 | | 128 128.00 | 128 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 436.00 | 1 500.00 | 742 936.00 | 744 436.00 |
CU Autres participations | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DG Autres réserves | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 870.00 | 76 643.00 | | 188 870.00 |
DK Provisions réglementées | 37 175.00 | 24 783.00 | | 37 175.00 |
DL TOTAL (I) | 444 854.00 | 243 593.00 | | 444 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 943.00 | 331 335.00 | | 264 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 31 068.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 756.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015.00 | 33 950.00 | | 10 015.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 082.00 | 437 110.00 | | 298 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 936.00 | 680 703.00 | | 742 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 492.00 | 175 526.00 | | 99 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 12 397.00 | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | -12 397.00 | | -12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 566.00 | -6 675.00 | | -5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 633.00 | 100 000.00 | | 210 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 764.00 | 23 357.00 | | 21 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 870.00 | 76 643.00 | | 188 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 469.00 | | 1 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | 469.00 | | 1 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 783.00 | 12 392.00 | | 24 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | 12 392.00 | | 24 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 943.00 | 66 353.00 | 198 590.00 | 264 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 082.00 | 99 492.00 | 198 590.00 | 298 082.00 |