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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 956.00 | 10 816.00 | 104 140.00 | 114 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 764.00 | 10 816.00 | 718 948.00 | 729 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CF Disponibilités | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 071.00 | | 285 071.00 | 285 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 835.00 | 10 816.00 | 1 004 019.00 | 1 014 835.00 |
CU Autres participations | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DG Autres réserves | 365 860.00 | 306 048.00 | | 365 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 966.00 | 75 813.00 | | 118 966.00 |
DK Provisions réglementées | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 725 919.00 | 622 953.00 | | 725 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 554.00 | 68 707.00 | | 99 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 814.00 | 197 031.00 | | 108 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 408.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | 49 085.00 | | 67 564.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 100.00 | 316 230.00 | | 278 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 019.00 | 939 183.00 | | 1 004 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 977.00 | 248 392.00 | | 216 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 843.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 510.00 | 245 598.00 | | 289 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 544.00 | 169 786.00 | | 170 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 966.00 | 75 813.00 | | 118 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 808.00 | | 114 956.00 | 614 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 554.00 | 38 430.00 | 61 124.00 | 99 554.00 |
VI Groupe et associés | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 100.00 | 216 977.00 | 61 124.00 | 278 100.00 |