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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 956.00 | 33 807.00 | 81 149.00 | 114 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 764.00 | 33 807.00 | 695 957.00 | 729 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 152.00 | | 310 152.00 | 310 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 916.00 | 33 807.00 | 1 006 109.00 | 1 039 916.00 |
CU Autres participations | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DG Autres réserves | 468 826.00 | 365 860.00 | | 468 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 746.00 | 118 966.00 | | 140 746.00 |
DK Provisions réglementées | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 850 665.00 | 725 919.00 | | 850 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 914.00 | 99 554.00 | | 61 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 536.00 | 108 814.00 | | 54 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 089.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 966.00 | 67 564.00 | | 36 966.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 444.00 | 278 100.00 | | 155 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 109.00 | 1 004 019.00 | | 1 006 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 886.00 | 216 977.00 | | 132 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 3 329.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 823.00 | 289 510.00 | | 318 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 077.00 | 170 544.00 | | 178 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 746.00 | 118 966.00 | | 140 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 764.00 | | | 729 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 22 991.00 | 33 807.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 22 991.00 | 33 807.00 | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 124.00 | 38 565.00 | 22 559.00 | 61 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 444.00 | 132 886.00 | 22 559.00 | 155 444.00 |