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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
BZ Autres créances | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 375.00 | | 324 375.00 | 324 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 183.00 | | 939 183.00 | 939 183.00 |
CU Autres participations | 614 808.00 | | 614 808.00 | 614 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
DG Autres réserves | 306 048.00 | 259 333.00 | | 306 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | 62 715.00 | | 75 813.00 |
DK Provisions réglementées | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 622 953.00 | 563 140.00 | | 622 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 707.00 | 135 737.00 | | 68 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 031.00 | 39 249.00 | | 197 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 339.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 085.00 | 77 292.00 | | 49 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 230.00 | 253 618.00 | | 316 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 183.00 | 816 758.00 | | 939 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 392.00 | 185 780.00 | | 248 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | -4 360.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 598.00 | 224 682.00 | | 245 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 786.00 | 161 967.00 | | 169 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | 62 715.00 | | 75 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 808.00 | | | 614 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
UX Autres créances clients | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 707.00 | 869.00 | | 68 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VP Divers | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 438.00 | 318 438.00 | | 318 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 230.00 | 248 392.00 | | 316 230.00 |