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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 7 297.00 | 16 496.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 277.00 | 21 807.00 | 103 470.00 | 125 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 967.00 | 29 104.00 | 299 863.00 | 328 967.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 473.00 | 29 104.00 | 320 369.00 | 349 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 101.00 | | | -62 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 578.00 | -62 101.00 | | -39 578.00 |
DL TOTAL (I) | -40 679.00 | -1 101.00 | | -40 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 637.00 | 235 561.00 | | 199 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 025.00 | 27 936.00 | | 128 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 29 492.00 | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 43 146.00 | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 048.00 | 336 135.00 | | 361 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 369.00 | 335 034.00 | | 320 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 048.00 | 336 135.00 | | 361 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 088.00 | | 287 088.00 | 287 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | 6 235.00 | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | 1 022.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | 574.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 574.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -74.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 490.00 | 417 619.00 | | 296 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 068.00 | 479 719.00 | | 336 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 578.00 | -62 101.00 | | -39 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | 8 980.00 | | 7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 677.00 | | 15 101.00 | 315 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 328 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 149 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 030.00 | | 15 052.00 | 135 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 49.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612.00 | 15 567.00 | 75.00 | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 15 567.00 | 75.00 | 13 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
VI Groupe et associés | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 048.00 | 361 048.00 | | 361 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 4 804.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | 11 619.00 | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 36 427.00 | 57 464.00 | | 36 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 128.00 | 31 232.00 | | 35 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 096.00 | 18 135.00 | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 4 804.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 611.00 | 57 590.00 | | 39 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184 845.00 | 33 101.00 | | 2 184 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 543.00 | 118 450.00 | | 85 543.00 |